골드만삭스, 삼성전자 주가 변동성 확대 전망

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골드만삭스는 삼성전자의 3분기 잠정 실적 발표일인 8일 주가 변동성이 커질 수 있다고 전망했다.

반도체 ETF 리밸런싱과 옵션 만기, 15조원 규모 자사주 매입 종료가 같은 시기에 겹치는 점을 근거로 들었다.

골드만삭스는 삼성전자의 3분기 영업이익 전망치를 기존 112조원에서 106조원으로 낮췄다고 밝혔다.

골드만삭스는 반도체 업황과 HBM 성장 전망은 긍정적으로 평가하면서 외국인 매수세의 복귀 여부를 변수로 꼽았다.

골드만삭스는 삼성전자의 3분기 잠정 실적 발표가 예정된 10월 8일을 전후해 주가 변동성이 커질 수 있다고 전망했다. 관련 내용은 골드만삭스가 6일 작성한 보고서를 바탕으로 국내 언론이 7일 보도했다.

골드만삭스가 든 요인은 반도체 ETF 리밸런싱, 옵션 만기, 자사주 매입 종료다. 골드만삭스에 따르면 운용자산 약 19조원 규모의 반도체 ETF 7종이 8일 리밸런싱에 나선다.

골드만삭스는 ETF 내 삼성전자 편입 비중이 종목별 상한에 가까워 리밸런싱 과정에서 기계적인 매도 물량이 나올 수 있다고 설명했다. 빠져나간 자금 일부는 SK하이닉스와 다른 반도체 관련 종목으로 유입될 가능성이 있다고 봤다.

삼성전자의 15조원 규모 자사주 매입 프로그램도 마무리될 시점으로 제시됐다. 보도에 따라 종료 예상 시점은 6일 또는 8일 전후로 다르게 전해졌으며, 매입 지원이 줄어들 수 있다는 점이 변수로 거론됐다.

골드만삭스는 삼성전자의 3분기 영업이익 전망을 112조원에서 106조원으로 약 5% 낮췄다고 밝혔다. 원·달러 환율 가정을 기존 1460원에서 1418원으로 조정한 점을 주된 이유로 들었으며, 시장 컨센서스는 약 105조5000억원으로 보도됐다.

한편 골드만삭스는 D램과 낸드의 기초 여건이 양호하고 HBM 성장이 두드러질 것으로 평가했다. HBM4 출하가 본격화하면 HBM 비트 출하량이 전 분기보다 약 50% 늘 것으로 전망했으며, 실제 실적과 주가 흐름은 이후 확인할 사안이다.

골드만삭스는 외국인이 최근 5거래일 연속 삼성전자 주식을 순매도해 매도액이 약 26억달러에 이르렀다고 전했다. 외국인 자금이 돌아올지와 회사가 실적 모멘텀을 유지할지가 향후 주가의 관전 요소라고 밝혔다.

여러 언론사의 보도를 바탕으로 정리한 글입니다. 자세한 내용은 각 언론사의 기사에서 볼 수 있습니다. 마지막 정리 10.07 13:52

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